智谱AI板块的核心逻辑在于技术迭代+政策红利+生态扩张,短期关注IPO进程与开源技术落地,长期需跟踪海外拓展与AGI研发进展。建议配置组合:
进攻型:凌云光(技术协同)、法本信息(垂直应用);
防御型:中科曙光(算力底座)、金山办公(办公场景龙头)。